会计出纳2014财务工作总结

201x年个人工作总结

总言

201x年，是我从事会计工作的第5年，也是至关重要的一年。这一年，本人在领导的帮助和与同事们的共同努力下，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况总结如下：

201x年工作总结：

1. 资金核算工作：

? 现金和银行账户的收入、支出：每天严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理，日清月结。及时收回公司个人借支等各项等收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。每天处理公司员工报销单和与公司经营业务有关的货款等各项费用的支付，坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人及逐级领导审批签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

? 工资发放：每月10日前根据人力资源部提供的依据，及时发放员工工资和其它应发放的经费。。

? 现金银行台帐：为了保证资金的实时性，有效性，我每天都及时的逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并且做到日清月结，除此之外，每天进行库存现金盘点，做到数据精确、真实、

可靠。

2. 银行授信、贷款相关业务：办理银行贷款的授信、审批、发放、归还和付息业务等。由于集团公司的特殊性，相比下属子公司来说，贷款业务较为频繁。为了融资需要，一旦需要与某家银行发生相关贷款业务，首先银行要对我公司的授信评级，在此期间，我紧密配合银行提供相关资料，填写表格，使得业务能购加快进行，提高双方的工作效率。此后，银行审核完后，贷款根据我司需要按笔发放。到期归还本金时，提前向财务经理汇报，以便领导及时做出资金调配工作。

3. 员工差旅费的审核：员工提交差旅费报销原始单据后，我及时的根据集团公司差旅费报销制度，审核报销单据和计算该员工的出差补贴，编制差旅费报销单，之后交由会计复核，确认无误后再交给经办人进行报销。

4. 原始凭证的定期传递工作：每周将现金报销的原始单据逐笔登记在交接清册上；银行存款的原始凭证取回付款回单后于每周四下午逐笔登记，按期分别转交给会计入账，确保实时登帐，提高次月出具报表的效率。

5. 协助总账会计进行账务核对及银行每月的对账：月初，一方面会计做完帐后，本人根据现金和银行日记账与总账进行核对，若发现帐帐不符，配合会计查找原因，及时修改相关凭证。另一方面，将总账的银行余额与对账单相核对，查找误差原因，编制银行对账审核明细表，会计审核无误后，本人与会计共同签字确认，若

出现不符情况，填写差异原因，双方确认后，最后报财务经理盖章返回。

6. 配合会计师事务所做好审计工作：年初为迎接会计师事务所对我公司帐务情况的审查工作，首先我提前做好前期现金和银行账户的自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并及时向领导汇报情况。其次在事务所的审计工作中，我积极配合审计老师完成银行对账和现金盘点的任务，若遇到与我公司账面数不相符的地方，及时查找原因，并协助审计老师出具报告。

7. 清理银行账户：为了便于我公司银行账户管理，提高资金的利用率，减少财务费用，我积极主动的向领导提出缩减银行账户，得到领导认可后，在短时间内将我公司的近20家银行账户缩减到了15家，取得了一定得成绩。

8. 签订银行协定存款：今年存款利息上调较为频繁，为了降低财务费用，提高我公司的存款利息收入，上半年逐步将我公司的10家左右常用银行账户分别签订了协定存款，进一步精确的完善了银行账户管理。

9. 配合会计核对和清理以前往来账：上半年财务部员工在部长的领导下，对以前年度的往来账等科目进行了清理工作，在涉及到银行和现金等部分，我积极配合会计完成核对和事后清理任务

10.贷款卡年审工作：由于集团公司融资需要贷款业务频繁，因此贷款年审也是每年必不可少的业务之一。年末终了，根据央行贷款卡年审通知准备相关资料，及时到指定地点进行了贷款卡年检，

确保了我集团公司银行业务往来的正常运行。

201x年工作存在的问题及改善方案

1. 财务管理资金的管理有待加强

首先财务部门作为公司资金管理的部门，必须是以用好单位有限资金为信条，具体到日常公司运作过程中的产生的产生的各项费用，对产生的所有费用项目必须严格按照公司的规章制度执行。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定，随时掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对银行存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金安全

2. 财务人员自身知识有待强化

在财务的整个工作中，要看财务部门的工作质量、效率就可以看出一个部门的财务相关人员的财务知识、经验的具体状况。 所以在发现自身业务水平存在问题就需要加强理论知识与业务实践的相互结合，制定好学习计划目标，为适应实践工作和提升自身能力做好充分准备。

3. 与其他部门的沟通联系工作有待进加强

咋看来，财务部门是与各个部门之间好像联系不多，其实不然，财务部门经常需要了解和处理好部门与部门之间的关系，并在实践中加强与其他部门的沟通，了解情况，从实际出发，提出财务上各项工作中合理的解决方法。这才能正确且严谨的处理好各项的工作。

201x年需要加强的工作计划

综上所述，基本涵盖了我201x年全年的工作情况，深刻的体会到机遇与竞争并存，只有努力的学习理论知识武装自己，并在实践中不断的提高自己，在机遇面前充分准备，才能在竞争中站稳脚步。

资产财务部

第二篇：财务出纳工作总结

财务出纳工作总结

按照公司的要求，我放弃了最后和大学同学聚会的美好时光于2014年1月15日到安宁分公司报到，经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作，财务出纳工作总结。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各 ……此处隐藏2968个字……一步确保了我社依法合规经营.7月份,结合全市开展"反假宣传周"活动,积极开展了反*宣传活动,在真州农贸市尝新城镇街道等地进行宣传,反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假,反假的能力,而且也提高市民防假意识和对*的识别能力,有效地预防了金融犯罪,防范了金融风险.

八,加强培训,强化辅导,提高会计工作水平

1,利用会计例会之机,组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》,《市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》,《市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件.在综合业务上线后,对全辖各网点主办会计,记账员,储蓄员分别进行了操作业务培训,并进行理论和操作实践考试,对考试合格者方允许上岗.今年以来,我部下发了三期会计业务培训资料,分别是《出纳业务培训资料》,《会计凭证编制及装订规范标准》和《市农村信用社报表填制说明及相关要求》,并根据《出纳业务培训资料》的内容,单独对出纳员进行了一期培训.通过多次学习和培训,不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力, 确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求. 2,会计检查与辅导.每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实,工作质量,财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查,对检查中存在的问题,及时进行了现场纠正,并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报,促进各网点认真落实各项规章制度.

九,下一年度工作目标

1,加强柜面人员业务培训与考核,组织技术练兵,技能评级等,努力提高业务人员素质.

2,开展柜员制调研,争取尽早实行柜员制.

3,健全内部管理制度,做到依法核算,合规经营.

4,强化会计辅导与检查的力度,杜绝安全隐患.

第四篇：财务出纳月工作总结

财务出纳月工作总结

回顾2014年9月的出纳工作，没有取得太大的成就，主要处于自己的疏忽，差点为公司带来不必要的损失，还好以及时得到处理，作为公司出纳我会吸取这次教训，引以为戒， 把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的同时，我作了如下具体工作：

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据；发票；将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。

2.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，

3.员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。

4、保管好支票及贵重物品

5、熟悉银行业务。

6、完成领导交代的工作。

今后的工作计划：

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢

第五篇：财务出纳年终工作总结

财务出纳年终工作总结

不知不觉加入到****这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长，财务出纳年终工作总结。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在****的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误，年终总结《财务出纳年终工作总结》。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。最后，祝各位领导，各位同仁新春快乐!

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